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长江证券冲高遇阻箱体震荡依旧

发布时间:2019-09-13 19:50:18

长江证券:冲高遇阻 箱体震荡依旧 2016-10-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

冲高遇阻箱体震荡依旧本周一在煤炭板块整体上扬带动下,沪指收出1.21%阳线,个股出现全面上涨,最高点离箱体高点3140点仅一步之遥,市场做多情绪占据上风,不少市场人士开始憧憬新一轮行情开始。但随后几个交易日沪指走势重新回归平淡,周四、周五部分短线资金预期突破无望,纷纷撤离战场。全周沪指上涨12.33点,涨幅为0.43%,报收于3104.27点,成交金额为10818亿元。

消息面上,本周降杠杆、管控风险渐渐成为主旋律。周初银监会三季度经济金融形势分析会传递出多个重要信息,其中最受关注的是将严控房地产金融业务风险,包括严控银行理财资金违规进入房地产领域等。周二郑州商品交易所盘后发通知将动力煤品种交易手续费标准提高50%。发改委将召集重点煤炭企业开座谈会,这次会议很可能在前一个月会议的基础之上出台更为有效的措施来稳定煤炭市场。

热点板块方面,由于中字头为代表的权重股在前期已有较充分表现,积累较大获利盘,煤炭、白酒等权重板块担当了本周做多的主攻手。其中煤炭板块近期利好频出,煤价也持续上升,被市场寄予了很高的期望。但正如我们在周一的评论中所指出,当前整体经济环境并不支持煤价高歌猛进,供给侧改革带来的价格回升和实际需求拉动的影响不可同日而语,煤炭板块走势可参考钢铁板块。白酒板块虽然逐步进入旺季,但该板块阶段调幅较小,后市存在走慢牛可能,但爆发力相对有限。随着季报披露接近尾声,高送转板块的炒作本周也进入小高潮。近期活跃的股权转让板块中出现很多妖股,受到投机资金的极力追捧,但随着监管的加强,多个妖股齐齐被停牌,周五该板块也出现分化,多个品种出现较明显跌幅,也预示阶段有可能见顶。

大盘方面,本周沪指收出带长上影的小阳线,后四天调整都在周一阳线实体中,从技术角度看,仍是方向待定的局面,后市如果收出稍大的周阳线,并覆盖本周的上影线,则仍有突破箱体顶部的可能。但从基本面和市场板块轮动来看,我们认为下周出现覆盖阳线的概率并不高。下一阶段周边对市场影响较大的事件较多,如美国大选、11月美联储议息、意大利公投等,最后是美联储加息预期最大的12月议息,这些高不确定性事件会导致中线资金入场谨慎,而依托场内存量资金,要突破横贯全年大箱体的难度比较大,下阶段可能继续维持箱体震荡。

操作方面,基于大盘箱体运行的判断,后市以控制仓位,把握板块轮动机会为主。可以将下半年活跃的板块进行梳理,依照调整的先后顺序进行提前布局,如PPP、VR、国企改革、煤炭和钢铁为代表的周期类股。

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